有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年8月8日-平成28年2月8日)

野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型

平成28年 2月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,789,897,294	円
Ⅱ 負債総額	15,327,093	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,774,570,201	円
Ⅳ 発行済口数	3,516,714,358	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0733	円

野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型

平成28年 2月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,331,841,724	円
Ⅱ 負債総額	708,726	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,331,132,998	円
Ⅳ 発行済口数	1,057,451,706	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2588	円

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

平成28年 2月29日現在

Ⅰ 資産総額	32,239,161,114	円
Ⅱ 負債総額	192,117,242	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,047,043,872	円
Ⅳ 発行済口数	37,774,487,850	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8484	円

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

平成28年 2月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,959,230,371	円
Ⅱ 負債総額	5,740,569	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,953,489,802	円
Ⅳ 発行済口数	3,055,548,621	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2939	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成28年 2月29日現在

Ⅰ 資産総額	21,086,836,086	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,086,836,086	円
Ⅳ 発行済口数	20,651,825,210	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0211	円