有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年8月8日-令和3年2月8日)

野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型

2021年2月26日現在

Ⅰ 資産総額	1,613,667,419	円
Ⅱ 負債総額	763,583	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,612,903,836	円
Ⅳ 発行済口数	1,664,448,811	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9690	円

野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型

2021年2月26日現在

Ⅰ 資産総額	832,229,832	円
Ⅱ 負債総額	1,398,668	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	830,831,164	円
Ⅳ 発行済口数	580,414,625	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4314	円

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

2021年2月26日現在

Ⅰ 資産総額	7,449,680,888	円
Ⅱ 負債総額	11,590,234	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,438,090,654	円
Ⅳ 発行済口数	12,781,000,411	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5820	円

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

2021年2月26日現在

Ⅰ 資産総額	1,011,887,062	円
Ⅱ 負債総額	1,566,087	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,010,320,975	円
Ⅳ 発行済口数	672,109,020	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5032	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2021年2月26日現在

Ⅰ 資産総額	11,107,816,735	円
Ⅱ 負債総額	177,549,426	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,930,267,309	円
Ⅳ 発行済口数	10,714,891,717	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0201	円