有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年8月8日-平成31年2月7日)

野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型

2019年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,941,609,329	円
Ⅱ 負債総額	1,083,591	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,940,525,738	円
Ⅳ 発行済口数	1,927,602,238	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0067	円

野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型

2019年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	728,297,158	円
Ⅱ 負債総額	401,997	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	727,895,161	円
Ⅳ 発行済口数	539,034,431	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3504	円

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

2019年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	13,228,754,993	円
Ⅱ 負債総額	111,898,925	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,116,856,068	円
Ⅳ 発行済口数	18,200,411,302	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7207	円

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

2019年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,515,081,923	円
Ⅱ 負債総額	10,790,244	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,504,291,679	円
Ⅳ 発行済口数	962,968,193	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5621	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2019年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	11,877,991,589	円
Ⅱ 負債総額	600,458,559	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,277,533,030	円
Ⅳ 発行済口数	11,050,493,547	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0205	円