有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年2月8日-令和1年8月7日)

野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型

2019年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,018,410,992	円
Ⅱ 負債総額	3,198,108	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,015,212,884	円
Ⅳ 発行済口数	1,916,561,839	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0515	円

野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型

2019年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	757,794,317	円
Ⅱ 負債総額	6,900,153	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	750,894,164	円
Ⅳ 発行済口数	520,390,063	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4429	円

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

2019年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	12,311,903,580	円
Ⅱ 負債総額	90,556,736	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,221,346,844	円
Ⅳ 発行済口数	17,452,970,266	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7002	円

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

2019年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,443,603,918	円
Ⅱ 負債総額	11,326,744	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,432,277,174	円
Ⅳ 発行済口数	906,143,793	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5806	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2019年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,456,529,187	円
Ⅱ 負債総額	5,520	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,456,523,667	円
Ⅳ 発行済口数	8,286,931,053	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0205	円