有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月8日-平成26年8月7日)

野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型

平成26年 8月29日現在

Ⅰ 資産総額	5,367,548,928	円
Ⅱ 負債総額	35,826,107	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,331,722,821	円
Ⅳ 発行済口数	4,773,660,409	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1169	円

野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型

平成26年 8月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,936,140,685	円
Ⅱ 負債総額	24,974,039	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,911,166,646	円
Ⅳ 発行済口数	1,552,562,524	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2310	円

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

平成26年 8月29日現在

Ⅰ 資産総額	60,366,625,208	円
Ⅱ 負債総額	679,190,875	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	59,687,434,333	円
Ⅳ 発行済口数	52,594,700,855	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1349	円

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

平成26年 8月29日現在

Ⅰ 資産総額	8,193,791,332	円
Ⅱ 負債総額	242,103,159	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,951,688,173	円
Ⅳ 発行済口数	5,407,870,089	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4704	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成26年 8月29日現在

Ⅰ 資産総額	12,356,463,398	円
Ⅱ 負債総額	3,461,986,253	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,894,477,145	円
Ⅳ 発行済口数	8,720,245,437	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0200	円