有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和4年2月8日-令和4年8月8日)

野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型

2022年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,418,682,983	円
Ⅱ 負債総額	897,870	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,417,785,113	円
Ⅳ 発行済口数	1,555,370,292	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9115	円

野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型

2022年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	705,662,441	円
Ⅱ 負債総額	446,929	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	705,215,512	円
Ⅳ 発行済口数	489,589,744	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4404	円

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

2022年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	7,790,002,399	円
Ⅱ 負債総額	7,569,394	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,782,433,005	円
Ⅳ 発行済口数	10,570,724,862	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7362	円

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

2022年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,162,787,659	円
Ⅱ 負債総額	718,922	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,162,068,737	円
Ⅳ 発行済口数	565,991,835	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0532	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2022年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,365,533,869	円
Ⅱ 負債総額	520,720,103	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,844,813,766	円
Ⅳ 発行済口数	7,691,775,166	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0199	円