有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/09-2023/02/07)

野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型

2023年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,247,073,966	円
Ⅱ 負債総額	3,535,460	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,243,538,506	円
Ⅳ 発行済口数	1,501,547,536	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8282	円

野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型

2023年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	648,339,712	円
Ⅱ 負債総額	369,570	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	647,970,142	円
Ⅳ 発行済口数	481,266,181	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3464	円

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

2023年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	6,935,107,704	円
Ⅱ 負債総額	12,288,359	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,922,819,345	円
Ⅳ 発行済口数	10,055,965,385	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6884	円

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

2023年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,105,006,757	円
Ⅱ 負債総額	2,581,394	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,102,425,363	円
Ⅳ 発行済口数	559,208,523	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9714	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2023年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	4,832,213,621	円
Ⅱ 負債総額	20,717,077	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,811,496,544	円
Ⅳ 発行済口数	4,718,324,824	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0197	円