有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/02/08-2024/08/07)

野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型

2024年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	875,214,695	円
Ⅱ 負債総額	5,946,022	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	869,268,673	円
Ⅳ 発行済口数	1,102,810,110	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7882	円

野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型

2024年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	486,261,438	円
Ⅱ 負債総額	293,071	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	485,968,367	円
Ⅳ 発行済口数	358,983,573	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3537	円

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

2024年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,826,567,031	円
Ⅱ 負債総額	7,689,019	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,818,878,012	円
Ⅳ 発行済口数	8,476,978,592	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8044	円

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

2024年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,202,525,296	円
Ⅱ 負債総額	3,148,784	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,199,376,512	円
Ⅳ 発行済口数	484,479,305	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4756	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2024年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,274,464,635	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,274,464,635	円
Ⅳ 発行済口数	3,210,694,533	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0199	円