有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月9日-令和3年8月10日)

野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型

2021年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,741,011,008	円
Ⅱ 負債総額	965,410	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,740,045,598	円
Ⅳ 発行済口数	1,602,828,861	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0856	円

野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型

2021年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	971,378,185	円
Ⅱ 負債総額	537,240	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	970,840,945	円
Ⅳ 発行済口数	591,859,596	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6403	円

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

2021年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,236,930,326	円
Ⅱ 負債総額	6,120,375	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,230,809,951	円
Ⅳ 発行済口数	12,002,456,921	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6858	円

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

2021年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,169,402,884	円
Ⅱ 負債総額	1,813,673	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,167,589,211	円
Ⅳ 発行済口数	641,167,125	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8210	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2021年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,896,627,743	円
Ⅱ 負債総額	3,518	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,896,624,225	円
Ⅳ 発行済口数	8,721,920,295	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0200	円