有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/08/08-2025/02/07)

野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型

2025年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	801,729,623	円
Ⅱ 負債総額	477,475	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	801,252,148	円
Ⅳ 発行済口数	1,067,909,978	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7503	円

野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型

2025年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	444,359,573	円
Ⅱ 負債総額	247,038	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	444,112,535	円
Ⅳ 発行済口数	339,557,171	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3079	円

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

2025年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	6,183,244,661	円
Ⅱ 負債総額	10,597,598	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,172,647,063	円
Ⅳ 発行済口数	7,923,471,990	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7790	円

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

2025年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,137,563,055	円
Ⅱ 負債総額	641,699	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,136,921,356	円
Ⅳ 発行済口数	463,918,178	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4507	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2025年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	4,622,089,803	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,622,089,803	円
Ⅳ 発行済口数	4,526,134,506	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0212	円