有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年8月11日-令和4年2月7日)

野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型

2022年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,622,473,318	円
Ⅱ 負債総額	1,432,445	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,621,040,873	円
Ⅳ 発行済口数	1,561,185,007	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0383	円

野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型

2022年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	891,518,330	円
Ⅱ 負債総額	497,468	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	891,020,862	円
Ⅳ 発行済口数	555,637,350	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6036	円

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

2022年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	7,783,314,170	円
Ⅱ 負債総額	6,656,614	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,776,657,556	円
Ⅳ 発行済口数	11,164,527,550	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6966	円

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

2022年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,180,109,018	円
Ⅱ 負債総額	658,029	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,179,450,989	円
Ⅳ 発行済口数	621,488,852	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8978	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2022年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	7,977,645,931	円
Ⅱ 負債総額	1,158	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,977,644,773	円
Ⅳ 発行済口数	7,821,844,035	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0199	円