有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年2月8日-平成29年8月7日)

野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型

平成29年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,751,672,944	円
Ⅱ 負債総額	5,954,286	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,745,718,658	円
Ⅳ 発行済口数	2,647,783,034	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0370	円

野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型

平成29年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,024,408,458	円
Ⅱ 負債総額	7,163,913	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,017,244,545	円
Ⅳ 発行済口数	784,316,487	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2970	円

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

平成29年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	22,333,013,572	円
Ⅱ 負債総額	200,229,363	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,132,784,209	円
Ⅳ 発行済口数	25,244,173,070	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8767	円

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

平成29年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,569,712,574	円
Ⅱ 負債総額	26,271,795	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,543,440,779	円
Ⅳ 発行済口数	1,589,764,674	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5999	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成29年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	17,700,545,801	円
Ⅱ 負債総額	100,325,008	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,600,220,793	円
Ⅳ 発行済口数	17,241,271,045	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0208	円