有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
| (平成26年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 74,839,831 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,321 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,794,510 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 73,426,662 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額) | 1.0186 (10,186 | 円 円) |
(ご参考)パインブリッジ・ジャパンMBSマザーファンド
| (平成26年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 951,313,490 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 951,313,490 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 898,172,488 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額) | 1.0592 (10,592 | 円 円) |
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