有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/09/17-2026/03/16)
| (2026年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,701,377,509 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,137,369 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,697,240,140 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 2,119,359,381 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8008 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (8,008 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド
| (2026年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,443,432,383 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,443,432,383 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 2,598,042,575 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9405 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (9,405 | 円) |
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