有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
| (平成28年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 15,071,917,948 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,774,471 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,026,143,477 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 14,548,080,211 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0329 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,329 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド
| (平成28年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 15,853,656,106 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 205 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,853,655,901 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 14,213,018,966 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1154 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (11,154 | 円) |
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