有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
| (平成29年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 14,790,944,333 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,165,828 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,748,778,505 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 14,522,538,037 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0156 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,156 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド
| (平成29年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 15,443,198,431 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 124 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,443,198,307 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 13,872,789,963 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1132 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (11,132 | 円) |
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