有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)
| (2022年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,674,536,522 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,755,894 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,670,780,628 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 5,797,681,320 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9781 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (9,781 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド
| (2022年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,614,507,885 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 200,000,306 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,414,507,579 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 5,704,299,656 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1245 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (11,245 | 円) |
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