有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
| (平成26年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 86,400,273 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,003 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 86,346,270 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 84,166,881 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額) | 1.0259 (10,259 | 円 円) |
(ご参考)パインブリッジ・ジャパンMBSマザーファンド
| (平成26年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 975,703,120 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 975,703,120 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 907,616,346 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額) | 1.0750 (10,750 | 円 円) |
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