有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
| (2022年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,429,014,248 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,556,218 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,421,458,030 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 6,513,564,682 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9859 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (9,859 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド
| (2022年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,244,672,414 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 163 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,244,672,251 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 6,414,717,503 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1294 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (11,294 | 円) |
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