有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
| (2019年4月26日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 16,951,601,613 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,393,420 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,864,208,193 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 16,615,899,326 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0149 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,149 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド
| (2019年4月26日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 17,729,295,333 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 390 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,729,294,943 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 15,672,437,054 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1312 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (11,312 | 円) |
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