有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
| (2020年10月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 10,865,083,002 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,828,955 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,807,254,047 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 10,797,666,911 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0009 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,009 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド
| (2020年10月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 11,585,022,530 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,585,022,443 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 10,209,926,496 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1347 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (11,347 | 円) |
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