有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
| (2021年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 8,106,277,028 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,918,945 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,018,358,083 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 8,027,480,057 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9989 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (9,989 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド
| (2021年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 8,900,775,908 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 208 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,900,775,700 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 7,832,767,710 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1364 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (11,364 | 円) |
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