有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
| (平成27年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,843,940,423 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,704,293 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,789,236,130 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 9,554,579,948 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0246 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,246 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド
| (平成27年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 11,593,528,532 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,002,970,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,590,558,532 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 9,784,246,207 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0824 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,824 | 円) |
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