有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
| (2018年4月27日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 17,088,730,169 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 273,927,950 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,814,802,219 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 16,584,588,213 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0139 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,139 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド
| (2018年4月27日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 17,703,168,083 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 160 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,703,167,923 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 15,842,638,595 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1174 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (11,174 | 円) |
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