有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
| (平成29年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 14,472,469,665 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,044,106 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,387,425,559 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 14,070,737,458 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0225 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,225 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド
| (平成29年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 15,283,002,893 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,000,287 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,183,002,606 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 13,649,226,199 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1124 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (11,124 | 円) |
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