有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
| (2018年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 17,576,331,896 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,950,417 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,519,381,479 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 17,366,178,475 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0088 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,088 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド
| (2018年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 18,411,039,689 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 392 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,411,039,297 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 16,467,798,771 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1180 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (11,180 | 円) |
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