有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
| (2021年10月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,175,086,052 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,539,686 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,170,546,366 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 7,187,250,322 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9977 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (9,977 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド
| (2021年10月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 8,061,949,362 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 348 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,061,949,014 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 7,077,587,847 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1391 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (11,391 | 円) |
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