有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
| (平成27年10月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 11,427,782,901 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,047,634 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,388,735,267 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 11,191,725,905 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0176 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,176 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド
| (平成27年10月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 12,132,877,139 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,132,877,139 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 11,203,400,735 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0830 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,830 | 円) |
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