有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
| (2019年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 13,404,935,988 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,534,160 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,395,401,828 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 13,166,858,120 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0174 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,174 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド
| (2019年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 14,256,888,522 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 434 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,256,888,088 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 12,500,792,589 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1405 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (11,405 | 円) |
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