有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
| (2020年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 13,030,463,926 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 108,143,902 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,922,320,024 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 12,822,542,184 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0078 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,078 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド
| (2020年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 13,804,684,112 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 150 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,804,683,962 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 12,149,372,290 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1362 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (11,362 | 円) |
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