有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/09/16-2024/03/15)
| (2024年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,885,485,484 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,570,710 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,882,914,774 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 4,110,895,159 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9445 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (9,445 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド
| (2024年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,745,385,446 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,745,385,446 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 4,327,357,562 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0966 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,966 | 円) |
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