有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/09/18-2025/03/17)
| (2025年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,771,678,442 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,752,168 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,769,926,274 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 3,038,918,996 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9115 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (9,115 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド
| (2025年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,554,869,589 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,554,869,589 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 3,335,533,645 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0658 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,658 | 円) |
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