有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/09/16-2023/03/15)
| (2023年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,885,805,101 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,569,171 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,866,235,930 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 5,016,593,490 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9700 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (9,700 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド
| (2023年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,780,004,633 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 560,307 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,779,444,326 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 5,166,621,967 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1186 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (11,186 | 円) |
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