有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/03/16-2023/09/15)
| (2023年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,276,726,437 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,683,721 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,271,042,716 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 4,527,415,184 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9434 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (9,434 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド
| (2023年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,116,487,479 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 152 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,116,487,327 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 4,687,774,781 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0915 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,915 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
