有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/03/16-2024/09/17)
| (2024年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,388,128,477 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,192,822 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,385,935,655 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 3,609,131,909 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9382 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (9,382 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド
| (2024年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,180,058,721 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,180,058,721 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 3,822,954,601 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0934 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,934 | 円) |
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