有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/03/18-2025/09/16)
| (2025年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,215,604,780 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,101,182 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,209,503,598 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 2,528,159,126 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8740 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (8,740 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド
| (2025年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,960,439,704 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,960,439,704 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 2,889,384,639 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0246 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,246 | 円) |
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