有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
| (平成28年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 13,976,109,822 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,993,566 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,890,116,256 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 13,338,602,883 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0413 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,413 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド
| (平成28年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 15,599,249,317 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 924,597,235 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,674,652,082 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 13,145,362,047 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1163 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (11,163 | 円) |
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