有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年11月29日-平成26年5月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成25年11月28日現在 | 第4期 平成26年5月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 317,550,202 | 107,272,122 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,959,002,759 | 2,590,390,881 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 22,975,200 | |||
| 未収入金 | 20,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,296,552,961 | 2,720,638,203 | |||
| 資産合計 | 3,296,552,961 | 2,720,638,203 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 55,652,800 | - | |||
| 未払収益分配金 | 227,676,653 | 46,713,828 | |||
| 未払解約金 | 10,685,858 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 990,692 | 743,805 | |||
| 未払委託者報酬 | 33,288,567 | 24,993,594 | |||
| その他未払費用 | 98,982 | 75,768 | |||
| 流動負債合計 | 328,393,552 | 72,526,995 | |||
| 負債合計 | 328,393,552 | 72,526,995 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,678,548,870 | ※1 2,335,691,433 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 289,610,539 | 312,419,775 | |||
| (分配準備積立金) | 206,891,505 | 231,841,455 | |||
| 元本等合計 | 2,968,159,409 | 2,648,111,208 | |||
| 純資産合計 | 2,968,159,409 | 2,648,111,208 | |||
| 負債純資産合計 | 3,296,552,961 | 2,720,638,203 | |||
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