有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月29日-平成26年11月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成26年5月28日現在 | 第5期 平成26年11月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 107,272,122 | 603,940,373 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,590,390,881 | 2,320,317,503 | |||
| 派生商品評価勘定 | 22,975,200 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,720,638,203 | 2,924,257,876 | |||
| 資産合計 | 2,720,638,203 | 2,924,257,876 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 199,953,550 | |||
| 未払金 | - | 48,655,800 | |||
| 未払収益分配金 | 46,713,828 | 255,819,363 | |||
| 未払解約金 | - | 4,222,815 | |||
| 未払受託者報酬 | 743,805 | 721,928 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,993,594 | 24,258,470 | |||
| その他未払費用 | 75,768 | 72,116 | |||
| 流動負債合計 | 72,526,995 | 533,704,042 | |||
| 負債合計 | 72,526,995 | 533,704,042 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,335,691,433 | ※1 2,131,828,032 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 312,419,775 | 258,725,802 | |||
| (分配準備積立金) | 231,841,455 | 183,279,550 | |||
| 元本等合計 | 2,648,111,208 | 2,390,553,834 | |||
| 純資産合計 | 2,648,111,208 | 2,390,553,834 | |||
| 負債純資産合計 | 2,720,638,203 | 2,924,257,876 | |||
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