有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年12月1日-平成28年5月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成27年11月30日現在 | 第8期 平成28年5月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 62,556,585 | 47,418,064 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,039,863,569 | 1,759,995,596 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 570,600 | |||
| 未収入金 | - | 19,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,102,420,154 | 1,826,984,260 | |||
| 資産合計 | 2,102,420,154 | 1,826,984,260 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 28,691,790 | 39,460,200 | |||
| 未払解約金 | 3,993,200 | 1,917,400 | |||
| 未払受託者報酬 | 579,165 | 481,383 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,461,431 | 16,176,099 | |||
| その他未払費用 | 57,824 | 48,194 | |||
| 流動負債合計 | 52,783,410 | 58,083,276 | |||
| 負債合計 | 52,783,410 | 58,083,276 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,051,707,296 | ※1 1,834,869,848 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,070,552 | ※2 △ 65,968,864 | |||
| (分配準備積立金) | 117,286,193 | 104,630,124 | |||
| 元本等合計 | 2,049,636,744 | 1,768,900,984 | |||
| 純資産合計 | 2,049,636,744 | 1,768,900,984 | |||
| 負債純資産合計 | 2,102,420,154 | 1,826,984,260 | |||
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