- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年5月29日-平成30年11月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成30年5月28日現在 | 第13期 平成30年11月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 43,190,511 | 15,511,472 | |||
| コール・ローン | - | 24,894,340 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,457,252,507 | 1,114,918,611 | |||
| 未収入金 | 4,000,000 | 1,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,504,443,018 | 1,156,324,423 | |||
| 資産合計 | 1,504,443,018 | 1,156,324,423 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 3,633,500 | 10,491,330 | |||
| 未払金 | 159,170 | 73,560 | |||
| 未払収益分配金 | 6,395,985 | - | |||
| 未払解約金 | 4,376,297 | 1,113,737 | |||
| 未払受託者報酬 | 467,428 | 364,552 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,707,087 | 12,250,657 | |||
| その他未払費用 | 48,566 | 37,290 | |||
| 流動負債合計 | 30,788,033 | 24,331,126 | |||
| 負債合計 | 30,788,033 | 24,331,126 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,279,197,125 | ※1 1,036,726,538 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 194,457,860 | 95,266,759 | |||
| (分配準備積立金) | 72,986,548 | 58,306,517 | |||
| 元本等合計 | 1,473,654,985 | 1,131,993,297 | |||
| 純資産合計 | 1,473,654,985 | 1,131,993,297 | |||
| 負債純資産合計 | 1,504,443,018 | 1,156,324,423 | |||
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