有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/29-2023/05/29)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2022年11月28日現在 | 第22期 2023年5月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 965,740 | 16,704,423 | |||
| 親投資信託受益証券 | 804,203,767 | 769,539,874 | |||
| 派生商品評価勘定 | 143,133 | - | |||
| 未収入金 | 9,136,837 | 28,119,765 | |||
| 流動資産合計 | 814,449,477 | 814,364,062 | |||
| 資産合計 | 814,449,477 | 814,364,062 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 526,639 | 5,980,971 | |||
| 未払金 | 151,510 | 32,812,275 | |||
| 未払収益分配金 | - | 632,979 | |||
| 未払受託者報酬 | 222,937 | 212,059 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,491,645 | 7,126,764 | |||
| その他未払費用 | 22,197 | 21,128 | |||
| 流動負債合計 | 8,414,928 | 46,786,176 | |||
| 負債合計 | 8,414,928 | 46,786,176 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 672,220,823 | ※1 632,979,733 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 133,813,726 | 134,598,153 | |||
| (分配準備積立金) | 208,275,047 | 197,665,955 | |||
| 元本等合計 | 806,034,549 | 767,577,886 | |||
| 純資産合計 | 806,034,549 | 767,577,886 | |||
| 負債純資産合計 | 814,449,477 | 814,364,062 | |||
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