有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年5月29日-令和1年11月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2019年5月28日現在 | 第15期 2019年11月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 42,909,136 | 31,125,671 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,057,117,788 | 1,105,367,523 | |||
| 派生商品評価勘定 | 4,220,600 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,104,247,524 | 1,136,493,194 | |||
| 資産合計 | 1,104,247,524 | 1,136,493,194 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 13,716,894 | |||
| 未払金 | 44,980 | 143,523 | |||
| 未払収益分配金 | 14,304,379 | 17,881,208 | |||
| 未払解約金 | 91,744 | 4,935 | |||
| 未払受託者報酬 | 304,382 | 293,024 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,228,698 | 9,846,990 | |||
| その他未払費用 | 30,850 | 29,737 | |||
| 流動負債合計 | 25,005,033 | 41,916,311 | |||
| 負債合計 | 25,005,033 | 41,916,311 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 953,625,275 | ※1 894,060,416 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 125,617,216 | 200,516,467 | |||
| (分配準備積立金) | 41,703,996 | 115,488,312 | |||
| 元本等合計 | 1,079,242,491 | 1,094,576,883 | |||
| 純資産合計 | 1,079,242,491 | 1,094,576,883 | |||
| 負債純資産合計 | 1,104,247,524 | 1,136,493,194 | |||
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