- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/11/29-2026/05/28)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 2025年11月28日現在 | 第28期 2026年5月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,436,085 | 5,905,498 | |||
| 親投資信託受益証券 | 562,957,688 | 543,228,731 | |||
| 未収入金 | 1,800,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 570,193,773 | 549,134,229 | |||
| 資産合計 | 570,193,773 | 549,134,229 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 4,581,949 | 1,964,976 | |||
| 未払金 | 165,663 | - | |||
| 未払収益分配金 | 1,223,525 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 153,555 | 151,999 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,160,866 | 5,108,860 | |||
| その他未払費用 | 15,277 | 15,126 | |||
| 流動負債合計 | 11,300,835 | 7,240,961 | |||
| 負債合計 | 11,300,835 | 7,240,961 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 407,841,820 | ※1 398,109,728 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 151,051,118 | 143,783,540 | |||
| (分配準備積立金) | 106,654,190 | 103,994,680 | |||
| 元本等合計 | 558,892,938 | 541,893,268 | |||
| 純資産合計 | 558,892,938 | 541,893,268 | |||
| 負債純資産合計 | 570,193,773 | 549,134,229 | |||
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