有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月30日-平成29年11月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成29年5月29日現在 | 第11期 平成29年11月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 238,811,167 | 70,553,485 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,636,234,611 | 1,798,037,603 | |||
| 派生商品評価勘定 | 51,509,350 | 35,868,550 | |||
| 未収入金 | 12,863,640 | 383,040 | |||
| 流動資産合計 | 2,939,418,768 | 1,904,842,678 | |||
| 資産合計 | 2,939,418,768 | 1,904,842,678 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 194,696,876 | 32,175,494 | |||
| 未払解約金 | 13,058,980 | 6,969,223 | |||
| 未払受託者報酬 | 674,856 | 640,190 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,676,489 | 21,511,866 | |||
| その他未払費用 | 67,454 | 63,929 | |||
| 流動負債合計 | 231,174,655 | 61,360,702 | |||
| 負債合計 | 231,174,655 | 61,360,702 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,433,710,951 | ※1 1,608,774,727 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 274,533,162 | 234,707,249 | |||
| (分配準備積立金) | 49,920,093 | 84,622,393 | |||
| 元本等合計 | 2,708,244,113 | 1,843,481,976 | |||
| 純資産合計 | 2,708,244,113 | 1,843,481,976 | |||
| 負債純資産合計 | 2,939,418,768 | 1,904,842,678 | |||
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