有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/05/31-2022/11/28)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2022年5月30日現在 | 第21期 2022年11月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,862,021 | 965,740 | |||
| 親投資信託受益証券 | 889,505,320 | 804,203,767 | |||
| 派生商品評価勘定 | 870 | 143,133 | |||
| 未収入金 | 10,039,275 | 9,136,837 | |||
| 流動資産合計 | 904,407,486 | 814,449,477 | |||
| 資産合計 | 904,407,486 | 814,449,477 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 449,081 | 526,639 | |||
| 未払金 | 684,174 | 151,510 | |||
| 未払受託者報酬 | 275,086 | 222,937 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,244,596 | 7,491,645 | |||
| その他未払費用 | 27,419 | 22,197 | |||
| 流動負債合計 | 10,680,356 | 8,414,928 | |||
| 負債合計 | 10,680,356 | 8,414,928 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 715,287,760 | ※1 672,220,823 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 178,439,370 | 133,813,726 | |||
| (分配準備積立金) | 230,404,167 | 208,275,047 | |||
| 元本等合計 | 893,727,130 | 806,034,549 | |||
| 純資産合計 | 893,727,130 | 806,034,549 | |||
| 負債純資産合計 | 904,407,486 | 814,449,477 | |||
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