有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/05/29-2025/11/28)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 2025年5月28日現在 | 第27期 2025年11月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,059,546 | 5,436,085 | |||
| 親投資信託受益証券 | 540,633,660 | 562,957,688 | |||
| 派生商品評価勘定 | 10,454,128 | - | |||
| 未収入金 | 8,625,664 | 1,800,000 | |||
| 流動資産合計 | 565,772,998 | 570,193,773 | |||
| 資産合計 | 565,772,998 | 570,193,773 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 4,581,949 | |||
| 未払金 | - | 165,663 | |||
| 未払収益分配金 | - | 1,223,525 | |||
| 未払解約金 | 1,074,825 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 172,376 | 153,555 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,793,049 | 5,160,866 | |||
| その他未払費用 | 17,137 | 15,277 | |||
| 流動負債合計 | 7,057,387 | 11,300,835 | |||
| 負債合計 | 7,057,387 | 11,300,835 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 432,761,824 | ※1 407,841,820 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 125,953,787 | 151,051,118 | |||
| (分配準備積立金) | 112,188,247 | 106,654,190 | |||
| 元本等合計 | 558,715,611 | 558,892,938 | |||
| 純資産合計 | 558,715,611 | 558,892,938 | |||
| 負債純資産合計 | 565,772,998 | 570,193,773 | |||
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