有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年11月29日-令和1年5月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2018年11月28日現在 | 第14期 2019年5月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 15,511,472 | - | |||
| コール・ローン | 24,894,340 | 42,909,136 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,114,918,611 | 1,057,117,788 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 4,220,600 | |||
| 未収入金 | 1,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,156,324,423 | 1,104,247,524 | |||
| 資産合計 | 1,156,324,423 | 1,104,247,524 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 10,491,330 | - | |||
| 未払金 | 73,560 | 44,980 | |||
| 未払収益分配金 | - | 14,304,379 | |||
| 未払解約金 | 1,113,737 | 91,744 | |||
| 未払受託者報酬 | 364,552 | 304,382 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,250,657 | 10,228,698 | |||
| その他未払費用 | 37,290 | 30,850 | |||
| 流動負債合計 | 24,331,126 | 25,005,033 | |||
| 負債合計 | 24,331,126 | 25,005,033 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,036,726,538 | ※1 953,625,275 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 95,266,759 | 125,617,216 | |||
| (分配準備積立金) | 58,306,517 | 41,703,996 | |||
| 元本等合計 | 1,131,993,297 | 1,079,242,491 | |||
| 純資産合計 | 1,131,993,297 | 1,079,242,491 | |||
| 負債純資産合計 | 1,156,324,423 | 1,104,247,524 | |||
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