有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年5月29日-令和3年11月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2021年5月28日現在 | 第19期 2021年11月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 22,602,925 | 931,385 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,154,035,651 | 1,026,280,308 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 11,531,132 | |||
| 未収入金 | 115,129,690 | 89,100,044 | |||
| 流動資産合計 | 1,291,768,266 | 1,127,842,869 | |||
| 資産合計 | 1,291,768,266 | 1,127,842,869 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 10,849,335 | - | |||
| 未払金 | - | 11,621,127 | |||
| 未払収益分配金 | 121,702,873 | 45,038,839 | |||
| 未払解約金 | 497 | 15,097 | |||
| 未払受託者報酬 | 317,744 | 319,657 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,677,300 | 10,742,467 | |||
| その他未払費用 | 31,685 | 31,871 | |||
| 流動負債合計 | 143,579,434 | 67,769,058 | |||
| 負債合計 | 143,579,434 | 67,769,058 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 760,642,962 | ※1 750,647,318 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 387,545,870 | 309,426,493 | |||
| (分配準備積立金) | 301,568,134 | 244,602,457 | |||
| 元本等合計 | 1,148,188,832 | 1,060,073,811 | |||
| 純資産合計 | 1,148,188,832 | 1,060,073,811 | |||
| 負債純資産合計 | 1,291,768,266 | 1,127,842,869 | |||
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