有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年5月29日-令和2年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2020年5月28日現在 | 第17期 2020年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,277,257 | 104,936,222 | |||
| 親投資信託受益証券 | 959,360,245 | 1,059,005,891 | |||
| 派生商品評価勘定 | 3,990 | 2,287,000 | |||
| 未収入金 | 744,265 | - | |||
| 流動資産合計 | 975,385,757 | 1,166,229,113 | |||
| 資産合計 | 975,385,757 | 1,166,229,113 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,282,350 | - | |||
| 未払金 | 672,050 | 286,230 | |||
| 未払収益分配金 | - | 79,666,770 | |||
| 未払解約金 | - | 643,964 | |||
| 未払受託者報酬 | 267,833 | 286,348 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,000,324 | 9,623,101 | |||
| その他未払費用 | 26,702 | 28,538 | |||
| 流動負債合計 | 11,249,259 | 90,534,951 | |||
| 負債合計 | 11,249,259 | 90,534,951 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 842,490,579 | ※1 796,667,708 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 121,645,919 | 279,026,454 | |||
| (分配準備積立金) | 103,002,869 | 201,894,436 | |||
| 元本等合計 | 964,136,498 | 1,075,694,162 | |||
| 純資産合計 | 964,136,498 | 1,075,694,162 | |||
| 負債純資産合計 | 975,385,757 | 1,166,229,113 | |||
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